Čo to je: Cashflow plán je plán príjmov a výdavkov v čase. Ukáže, v ktorom týždni/mesiaci bude tesno, aj keď „na papieri“ ste v pohode.
Kedy to riešite: Keď máte DPH, výplaty, veľké nákupy alebo dlhé splatnosti odberateľov.
Pozor: Najlepšie firmy neplánujú zisk, plánujú hotovosť. Lebo bez hotovosti sa zisk nevie dožiť.
Príklad: Viete, že DPH sa platí v polovici mesiaca → plán vám ukáže, či na to bude.
Pozri aj: Cash flow, Likvidita, Splatnosť
Cashflow plán
- Glosár
- Cashflow plán